跑赢美股丨美股新一轮财报即将来袭,这些个股正酝酿业绩大爆发!

2023-07-12 18:26 华盛资讯 独家

编者按:银行股掀起新一轮财报季,绩优股如何配置?美国工业加速回流趋势,新分工格局有“金”可挖?7月11日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>

核心观点:

1. 就业边际放缓造数据短期波动 期待七月加息“靴子”落地 

2. 短视频生态才是脸书推特真对手 META深度绑定AI未来仍可期

3. 二季报验证AI巨头盈利能力 工业领域有望迎业绩拐点

4. 政策补贴叠加通胀缓解造利好 重点关注美国再工业化进程 

一、大小非农打架,美联储加息依据看谁?

大小非农数据打架了!就在上周,美国公布了6月份非农(即大非农)和ADP(即小非农)两份就业数据,结果显示,大非农新增就业人数为20.9万人,低于预期,创下自2020年12月以来的最低记录;而小非农则显示,美国6月新增就业人数达到49.7万人,为近16个月以来最高读数,远超业内预测。

市场之所以出现这种差异,主要原因是这两份调查的取样规则不一样:美国工资结算频率以单周、双周为主,大非农仅覆盖当月12日在工资单上的员工,而小非农则将企业薪资明细中的员工数量视为就业人口,所以当打短工的人变多时,小非农比大非农更容易捕捉到这些人群的情况。

对此,言财老师指出,不需要太关注两者之间的差异,美联储和政府决定加息的根据,更多取决于大非农的读数。

而从美国社会不同行业来看,政府部门就业人数持续增加,服务业就业数据依然强劲,虽然高薪水行业仍在裁员,但总体的就业置信区间都正在收窄,伴随边际放缓的迹象。

值得关注的是,作为加息重要参考的平均时薪数据仍在上升,略高于市场数据,这表明美国通胀仍然有一定的粘性。综合这些重要因素,美国七月份加息肯定”跑不掉“,而市场对降息的预期推迟到2024年5月,也就是在降息前市场将会有十个月左右的空窗期,值得大家去积极配置和把握。

二、小扎“文斗”马斯克先占先机,META凭新App能否飞天?

大家发Threads了吗?你没听错,不是”发推“而是Threads!前段时间,马斯克找扎克伯格约架的事闹得沸沸扬扬,结果倒是先开始了”文斗“。上周,META发布新社交平台Threads,短短五天注册用户就破亿,要知道推特全球用户就两亿多,这一“拳”马斯克和推特公司是挨得实实的。

不过话又说回来,Threads真的是凭借app自身玩法和性能的优越性取胜的吗?小编就第一时间下载了Threads,实际体验下来却很难说这款app在众多竞品中,拥有绝对的创新性,那它为什么这么火呢?

《跑赢美股》节目指出,这个应用的亮点在于,它与Instagram是互通的,因此能轻松借助Instagram的社交网络来实现裂变式传播,同时,Threads还有Facebook”宇宙”的庞大粉丝作为基础,另一方面,推特近期的“拉跨”也是导致用户流向Threads的重要原因。

不过,言财老师认为Threads短期能为 $META 带来的估值变化仍十分有限。事实上,无论是Threads还是 $TWTR ,它们最大的对手都不是彼此,而是例如Titok这样的短视频应用,前者仍固守图文功能,导致了它们前几年股价的暴跌。

当然,META切入AIGC的抉择正在为这家传统社交平台带来巨大增量空间,《跑赢美股》从二月份重点分析META以来,该公司股价已暴涨约70%,将新的技术结合起来,未来仍十分值得期待。

三、各指数已到历史高位,美股将迎三年来最差财报季?

当前标普500指数的估值水平已回到历史高位,这从各大机构的数据都可以看出来,这无疑会为下半年美股施加了一定压力。然而,言财老师认为,展望二季报,标普500中主要标的的净利润有很大概率会继续超过预期。

提出该观点的主要理由是,随着通胀继续下行,工资增幅放缓,各方面成本会下降,从而推动美国企业每股盈利的修复

另一方面,AIGC热潮为市场带来了巨大想象空间,相关标的未来几年仍有增量空间,而上半年带动美股整体上涨的AI七巨头虽然目前估值较高,但二季报期间将能对它们的业绩作验证,如果通过“考验”,这些标的仍然值得长期投资。

从行业的营业利润角度来看,数据显示,美国通信服务、科技、工业的行业利润率相对较高,正处在过去十几年以来较好的位置,言财老师建议关注这些行业中的龙头企业,尤其是那些受益于美国工业回流和业绩出现拐点的公司。

例如半导体领域的 $AMD  $TSM  $MRVL ;工业回流概念的 $GWW  $FAST  $CTAS 以及工业自动化领域的 $JCI  $ETN 等标的。

四、工业呈现回流趋势,新全球分工格局有“金”可挖?

2021年后,随着《通货膨胀削减法案》和各类补贴法案的出台,美国工业厂房建设金额不断突破历史新高,为工业行业注入了新的活力。这一趋势不仅带动了工业领域的发展,也促进了美国国内机器设备行业的投资增加。

目前,欧美主要经济体,包括西班牙、葡萄牙和希腊等国家,也受益于这一趋势,他们的就业形势正在改善,经济复苏势头良好。言财老师指出,这一轮工业回流的背后,是欧美政府通过补贴政策推动本地化供应链的重要举措。全球分工格局的调整也促使欧美迎来了再工业化的阶段,对于工业回流领域,我们可以看到许多投资机会:

最后,“抄作业”时间到,本周言财老师重点关注个股高清大图奉上!

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