大V言财经 | 巨头"斗法"打开AI新周期,机构调仓撬动千亿资金,提前布局正当时

2023-05-17 21:02 华盛资讯 独家

编者按:桥水、景林持仓曝光,手把手教你抄作业!苹果MR设备即将横空出世,能否迎来下一个“IPhone时刻”?5月16日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享,以下是本次直播主要内容>>

核心观点:

  1. 通胀虽有“粘性”,卷土重来暂不可期
  2. 巨头“斗法”激发创意,AIGC领域开启上涨周期
  3. 苹果MR新品有望成为全新现象级终端
  4. 新周期已到!配置核心AI大龙头,全面拥抱成长股

一、通胀整体可控,“卷土重来”概率低

美国4月CPI上周三出炉,环比录得0.4%的增长,而前值为增0.1%,因此有人担心,通胀或会“卷土重来”,影响市场情绪。不过,从同比上看,美国CPI数据已实现10连降,低于市场预期。

分行业来看,商品通胀环比有所反弹,主要是因为能源、二手车均价3月走高,但新车均格下跌;服务通胀4月同比6.8%,环比放缓0.5%,延续回落趋势,房租环比涨幅同样放缓,医疗与运输价格也持续回落。

与此同时,越来越多美国人回到工作岗位上,工资增速也明显放缓,综上所述,言财老师认为,因为失业数据与工资涨幅都已经明显放缓,综合整个CPI数据来看,美国经济仍充满韧性,通胀再度卷土重来的概率较低,预计5月数据会延续同比上的回落,因此无需过度担心。

至于何时降息,言财老师再次重申,这并不重要的,美股表现最好时间点反而是从暂停加息到真正降息之前。这意味着只要美联储宣布暂停加息的时间点“板上钉钉”,就是配置优质股票的好时机。

二、谷歌、微软技术“斗法”白热化,拥抱AIGC是“顺势起舞” 

那么在这样一个大环境下,坚挺的科技股,尤其是AIGC领域的龙头,依然有巨大的成长空间。可以看到,美股市场今年以来的整体上行,与几家AI巨头的强势表现具有强相关性。分析师表示,如果没有AI热门股票的上涨,标普500指数今年将下跌2%,而不是上涨8%。

对此,言财老师指出,AIGC正在开启新一轮上涨周期,巨头们的技术“斗法”也将随之愈演愈烈。

在Chatgpt的热潮中,Open AI公司圈粉无数,在这个框架下,诸多插件喷涌而出,尤其在办公场景上的应用更是五花八门。受到“刺激”的两大巨头微软和谷歌不甘示弱,相继也推出自己的“全家桶”。为了对标微软的Office,Google上周推出Workspace,逐步实现让AI写邮件、画图、制表、代写文稿。

激烈竞争之下,创意层出不穷,AIGC上下游产业链也将“炒热”,形成市场热点:

  1. 白热化竞争的巨头:微软 $MSFT 、谷歌 $GOOGL  $GOOGL 、亚马逊 $AMZN 、META $META
  2. AIGC行业Capex扩张:英伟达 $NVDA 、AMD $AMD 、台积电 $TSM 、博通 $AVGO 、ANET $ANET
  3. AI下游应用创新:赛富时 $CRM 、HubSpot $HUBS 、Shopify $SHOP 、Adobe $ADBE 、Palantir $PLTR

三、苹果MR发布在即,下一个iPhone时刻?

近日,苹果宣布,将在六月推出全新的MR头戴设备。去年虚拟现实热潮褪去后,相关市场板块遇冷已有一段时间,如今苹果逆势推出新品,收到市场重点关注。过去十几年,IPhone让苹果拥有了万亿美元的市值,如今3C电子市场正在等待下一个“IPhone”时刻。

为何苹果要在行业相对低迷时做出这一动作,言财老师认为,经过近一年来的洗牌,行业逐渐成熟,一些竞争对手产品开始突破千万销量的关口,与此同时,今年大热的AI+AIGC正加速虚拟现实的来临,内容变得更加丰富。因此,苹果高层可能想在行业低谷期,凭借庞大的用户群基础,首先发布初代产品,迅速抢占行业爆发临界点时刻,再随内容逐步迭代。

而由此催生的产业链上下游,也为投资者带来更多选择和机会:

  1. MR设备:苹果、微软(HoloLens)、META(Oculus)
  2. MR建模:英伟达、unity(U)、Autodesk(ADSK)
  3. MR内容:Snapchat、Meta
  4. 组装代工:立讯精密
  5. microLED:索尼
  6. MR处理器代工:台积电
  7. 相机模组:港股高伟电子、舜宇光学科技
  8. 部分外接组件:歌尔股份、长盈精密
  9. 其他:MR芯片霸主高通、天线安费诺(APH)、泰科电子(TEL)

四、美股财报季开局强势,第二阶段配置行情将开启?

正如第一部分提到,“美股表现最好时间点反而是从暂停加息到真正降息之前”,现阶段该配置什么是重中之重。本周,被投资者奉为投资“风向标”的13F报告陆续公布,各大巨头的投资动作值得好好参考。

在本周节目中,言财老师为大家重点分析了桥水、柏基、景林三家巨头的持仓。

1.桥水:增持的标的包括谷歌,增持比例高达210%;增持了Meta,增持比例高达86%;增持了VISA、直觉外科、贝宝、Booking等。 
言财老师重点关注:谷歌、Meta、ISRG
2.文艺复兴:前五大买入标的分别是MercadoLibre、 AMD、Sea、Samsara和多邻国。
言财老师重点关注:英伟达、AMD、DUOL、CRM、TTD、亚马逊、Shopify 
3.景林:前十大重仓:拼多多、新东方、网易、DASH、META、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

除了分析这些巨头的持仓外,言财老师也给出了对接下来市场走向的整体判断:

第一阶段:配置核心AI大龙头、部分避险资产(加息结束前波动加剧,抱紧大股票) 

第二阶段:全面拥抱成长股,5月加息结束以后,全面拥抱业绩超预期的成长板块 

展望二三季度,在暂停加息以后,那么成长股,尤其是业绩超预期的成长股将迎来较好的布局机会 

这个阶段,高贝塔表现更值得期待,继续重点全面拥抱高质量成长股,AI+云计算为主(以AI重构的B端云计算公司为主)

往期直播回顾链接:

5月16日-中概巨头财报&13F报告来袭,大佬作业怎么抄?

5月9日-债务上限谈判&美国CPI大考来袭,近期美股焦点解读

4月25日-年内最后一次加息?科技股涨势逆转?资金押注这些ETF!

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